永赢同利债券A(007351)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,130,822.55 |
46,221,837.15 |
81,372,055.45 |
39,205,232.32 |
| 本期利润 |
100,849,766.25 |
56,013,527.33 |
80,237,362.25 |
41,033,708.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.51 |
2.27 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.53 |
2.29 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
326,470,515.72 |
286,324,286.39 |
230,310,760.48 |
191,107,115.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,719,643,097.77 |
3,729,496,983.95 |
3,673,483,477.66 |
3,634,279,978.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.63 |
13.28 |
11.57 |
10.38 |
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