南方科技创新混合C(007341)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,664,956.09 |
-2,676,666.65 |
-31,324,932.96 |
-65,496,260.40 |
| 本期利润 |
-24,706,276.64 |
46,732,788.32 |
8,135,892.85 |
-78,269,531.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.26 |
0.04 |
-0.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.78 |
16.18 |
2.71 |
-33.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.03 |
11.35 |
3.05 |
-28.52 |
| 期末可供分配利润 |
39,539,638.38 |
105,101,408.01 |
124,447,403.11 |
108,152,021.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.78 |
0.64 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
103,626,360.09 |
240,256,707.53 |
317,710,141.36 |
289,478,598.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.78 |
1.65 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.70 |
77.76 |
64.51 |
59.64 |
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