前海联合泳辉纯债C(007338)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,517,337.04 |
8,894,651.18 |
8,463,251.17 |
69,372.94 |
| 本期利润 |
423,149.66 |
7,432,933.28 |
6,771,540.06 |
208,991.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
3.77 |
2.27 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
5.72 |
3.28 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
10,398,579.77 |
11,560,390.02 |
41,847,863.04 |
16,576,911.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.35 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
37,336,585.63 |
46,435,622.50 |
165,015,767.26 |
69,837,647.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.41 |
1.38 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.69 |
49.93 |
46.47 |
41.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
