汇安嘉盛纯债债券A(007336)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,845,080.88 |
8,894,317.96 |
21,074,177.67 |
10,446,084.47 |
| 本期利润 |
20,813,912.35 |
12,008,777.52 |
25,681,170.10 |
13,605,452.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
2.34 |
5.04 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
2.37 |
5.18 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
4,124,489.39 |
6,167,081.51 |
4,143,434.30 |
7,433,335.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
507,729,152.96 |
515,018,355.24 |
510,898,613.23 |
512,743,752.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.44 |
14.46 |
11.81 |
9.19 |
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