招商添盈纯债E(007328)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
148,785.38 |
67,002.31 |
170,611.43 |
81,188.69 |
| 本期利润 |
263,860.48 |
148,964.13 |
290,453.42 |
191,641.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
2.35 |
3.94 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
2.35 |
4.15 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
702,853.20 |
655,515.89 |
745,498.52 |
809,169.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
5,576,272.48 |
5,725,146.91 |
6,996,467.53 |
8,414,288.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.54 |
20.95 |
18.18 |
16.61 |
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