嘉实汇达中短债债券A(007319)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,519,206.14 |
46,909,229.05 |
59,507,844.73 |
13,023,190.95 |
| 本期利润 |
156,038,586.18 |
66,322,018.77 |
58,542,875.08 |
19,271,486.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
2.19 |
2.48 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
2.28 |
3.08 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
253,886,696.73 |
261,928,923.05 |
111,525,689.54 |
184,946,324.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,460,429,210.67 |
4,444,719,507.39 |
2,527,859,648.53 |
4,355,455,664.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.86 |
17.17 |
14.56 |
13.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
