交银可转债债券A(007316)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,822,582.95 |
-6,838,542.53 |
-8,164,560.26 |
411,207.49 |
| 本期利润 |
-1,766,405.96 |
-2,931,362.68 |
-16,987,728.88 |
4,716,089.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.53 |
-2.23 |
-9.46 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.06 |
0.51 |
-3.02 |
6.33 |
| 期末可供分配利润 |
12,936,068.11 |
28,097,200.47 |
37,927,731.98 |
76,772,447.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.29 |
0.28 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
89,898,921.75 |
125,194,669.01 |
171,894,875.29 |
265,512,791.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.29 |
1.28 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.37 |
28.96 |
28.31 |
40.68 |
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