长信利信混合C(007293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,113.14 |
143,842.48 |
-45,271.31 |
-10,347.70 |
| 本期利润 |
446,001.18 |
262,137.12 |
-40,659.82 |
-18,038.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.11 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.26 |
8.74 |
-9.50 |
-3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.96 |
4.94 |
-9.13 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
522,421.74 |
753,305.01 |
42,910.30 |
73,000.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.15 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,459,483.33 |
4,311,230.04 |
320,608.74 |
389,765.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.16 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.06 |
17.44 |
11.92 |
19.19 |
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