汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,371,371.94 |
23,113,222.23 |
-43,547,332.75 |
7,841,157.39 |
| 本期利润 |
123,840,861.96 |
74,775,674.30 |
-97,799,485.64 |
-44,812,072.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.14 |
-0.16 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.10 |
14.90 |
-15.75 |
-6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.01 |
16.86 |
-16.01 |
-7.31 |
| 期末可供分配利润 |
-37,229,113.51 |
-150,158,364.41 |
-188,157,970.85 |
-150,207,812.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
385,248,593.02 |
573,808,867.51 |
516,110,741.00 |
622,247,985.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
0.91 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.04 |
6.76 |
-8.64 |
0.82 |
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