| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,585.09 | -451,204.13 | 13,349.71 | 70,454.80 |
| 本期利润 | -111,240.82 | 580,731.52 | 33,541.38 | -601,136.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.07 | 0.00 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.76 | 6.36 | 0.35 | -5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.82 | 3.96 | 0.36 | -7.71 |
| 期末可供分配利润 | 106,609.11 | 145,296.51 | 424,990.28 | 404,439.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 3,082,181.60 | 8,170,362.87 | 9,179,141.96 | 9,447,863.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.63 | 8.61 | 4.85 | 4.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
