华夏鼎淳债券A(007282)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,833,666.72 |
2,841,798.95 |
-323,830.82 |
1,717,658.93 |
| 本期利润 |
5,706,965.44 |
3,740,790.52 |
4,077,488.07 |
5,111,447.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
3.02 |
2.36 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.02 |
3.05 |
1.93 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
16,484,643.12 |
13,560,856.67 |
12,397,477.77 |
16,913,093.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
121,947,802.10 |
114,336,960.02 |
135,191,335.33 |
174,742,040.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.03 |
18.76 |
15.24 |
15.89 |
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