嘉合消费升级混合(007281)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,170,034.76 |
8,098,256.12 |
3,700,695.09 |
547,474.93 |
| 本期利润 |
-137,181.56 |
2,232,002.07 |
11,629,159.99 |
3,775,717.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.08 |
0.63 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.39 |
5.73 |
50.87 |
20.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
8.97 |
63.89 |
21.71 |
| 期末可供分配利润 |
-563,017.28 |
361,977.81 |
1,162,230.56 |
1,090,731.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
29,869,627.28 |
34,727,479.04 |
29,160,435.51 |
23,309,201.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.30 |
1.50 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.22 |
90.30 |
74.64 |
29.69 |
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