摩根日本精选股票(QDII)A(007280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,657,209.02 |
-17,724,854.99 |
-13,341,365.38 |
-4,400,102.49 |
| 本期利润 |
113,053,837.16 |
53,133,698.34 |
29,604,575.80 |
25,617,998.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.12 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.09 |
3.37 |
7.87 |
15.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.08 |
4.18 |
17.45 |
16.85 |
| 期末可供分配利润 |
367,893,774.50 |
366,049,469.73 |
159,126,455.77 |
112,157,123.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.34 |
0.36 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,596,134,848.09 |
1,742,021,963.24 |
682,686,326.11 |
445,084,191.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.61 |
1.55 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.68 |
61.11 |
54.64 |
53.86 |
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