恒生前海消费升级混合(007277)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,427,876.03 |
-3,228,317.51 |
-6,633,002.31 |
-669,931.66 |
| 本期利润 |
318,833.91 |
-1,654,601.11 |
-9,896,045.29 |
-4,801,877.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
-5.18 |
-24.16 |
-10.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
-4.78 |
-21.93 |
-10.57 |
| 期末可供分配利润 |
-4,377,258.88 |
-6,488,178.16 |
-5,059,175.42 |
-91,122.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
32,616,067.62 |
31,550,202.87 |
34,159,205.03 |
40,517,049.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.83 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.83 |
-17.06 |
-12.90 |
-0.22 |
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