人保中高等级信用债A(007264)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,001.96 |
-1,141.52 |
63,134.82 |
56,405.53 |
| 本期利润 |
4,393.77 |
12,115.51 |
94,410.91 |
74,165.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.20 |
1.22 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
0.21 |
1.14 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-118,762.94 |
-237,518.58 |
-265,242.87 |
-380,102.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,659,227.70 |
5,548,022.39 |
6,209,069.99 |
8,676,705.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.59 |
0.92 |
0.71 |
0.40 |
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