东方红聚利债券A(007262)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,076,600.90 |
9,583,250.66 |
18,266,614.32 |
18,670,917.14 |
| 本期利润 |
96,665,416.44 |
19,442,286.07 |
17,255,489.04 |
57,630,339.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
1.06 |
0.70 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
1.64 |
0.61 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
362,016,472.03 |
404,214,656.01 |
365,402,490.66 |
582,888,863.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.24 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,839,236,845.04 |
2,079,161,228.80 |
1,883,706,401.47 |
3,076,448,884.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.28 |
1.26 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.08 |
28.04 |
25.98 |
28.40 |
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