融通消费升级混合A(007261)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,458,995.24 |
-1,722,182.32 |
-1,374,525.71 |
3,132,146.04 |
| 本期利润 |
-550,498.65 |
-2,033,122.04 |
-3,236,044.94 |
4,613,745.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.10 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
-4.35 |
-5.28 |
7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.86 |
-4.73 |
-5.26 |
7.93 |
| 期末可供分配利润 |
79,891,049.57 |
16,519,490.41 |
19,801,431.19 |
33,172,529.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.65 |
0.73 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
266,303,013.07 |
42,062,184.44 |
46,987,643.27 |
67,403,154.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.65 |
1.73 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.45 |
69.57 |
77.98 |
102.76 |
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