国投瑞银顺祺纯债(007260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,270,150.23 |
7,723,478.40 |
9,945,351.69 |
5,743,020.41 |
| 本期利润 |
164,239,075.17 |
20,079,066.56 |
9,661,102.10 |
6,519,147.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
2.97 |
2.90 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
2.21 |
2.83 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
430,774,782.69 |
435,246,757.58 |
26,922,639.36 |
31,580,037.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,762,449,380.19 |
6,169,408,359.59 |
278,664,123.90 |
380,180,169.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.52 |
18.14 |
15.58 |
14.34 |
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