凯石沣混合C(007258)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,017,721.56 |
-644,136.90 |
100,563.44 |
-281,963.63 |
| 本期利润 |
-1,211,508.17 |
-603,828.91 |
-1,032,844.07 |
-459,792.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.11 |
-6.93 |
-9.48 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.87 |
-8.60 |
-11.24 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
-223,677.36 |
487,433.90 |
1,270,005.11 |
2,083,900.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.12 |
0.23 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,293,698.32 |
4,412,805.17 |
6,791,207.96 |
8,896,787.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.12 |
1.23 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.36 |
12.42 |
23.00 |
30.59 |
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