广发中债农发债总指数A(007252)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,287,674.73 |
496,992,093.51 |
187,987,147.12 |
135,697,575.85 |
| 本期利润 |
29,117,043.24 |
772,882,778.60 |
329,906,227.01 |
190,675,007.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
7.60 |
4.11 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
8.10 |
4.10 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
18,160,645.35 |
458,037,476.76 |
442,177,058.02 |
67,482,326.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,373,846,522.47 |
11,630,895,337.32 |
13,608,206,858.55 |
5,984,255,701.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.19 |
24.17 |
19.58 |
14.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
