摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,287,721.94 |
-2,572,081.38 |
-1,746,631.86 |
278,525.41 |
| 本期利润 |
4,098,983.08 |
-1,114,918.62 |
-4,160,936.40 |
1,342,352.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
-1.53 |
-4.40 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.39 |
-1.40 |
-5.84 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
6,187,230.00 |
5,365,380.92 |
6,730,924.73 |
13,424,243.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
65,419,752.88 |
71,384,086.10 |
76,431,765.51 |
91,888,602.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.08 |
1.10 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.67 |
8.13 |
9.66 |
17.11 |
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