浙商智能行业优选混合C(007217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,990,423.72 |
-5,162,609.32 |
-9,667,781.92 |
-3,464,797.65 |
| 本期利润 |
114,017.48 |
-1,752,634.46 |
-10,639,441.29 |
-6,942,327.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
-5.55 |
-16.62 |
-8.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
-5.22 |
-16.47 |
-9.21 |
| 期末可供分配利润 |
-2,284,902.12 |
-3,747,987.97 |
1,208,737.10 |
10,471,675.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
0.04 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
24,646,523.43 |
29,619,316.74 |
34,511,574.20 |
65,919,473.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.04 |
1.10 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.40 |
24.56 |
31.42 |
42.85 |
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