国寿安保泰荣纯债债券(007215)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,544,110.48 |
44,594,033.18 |
65,980,043.62 |
34,463,581.69 |
| 本期利润 |
138,642,102.93 |
57,253,513.86 |
82,026,200.00 |
48,821,049.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
2.01 |
2.85 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
2.02 |
2.92 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
277,744,700.48 |
302,763,070.93 |
248,145,133.63 |
216,628,960.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,982,357,897.06 |
2,979,513,822.30 |
2,822,260,729.15 |
2,789,058,876.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.31 |
16.10 |
13.80 |
12.46 |
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