南华价值启航纯债债券A(007189)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,136,995.01 |
29,878,268.50 |
54,823,645.88 |
23,892,515.05 |
| 本期利润 |
34,294,193.62 |
31,418,417.83 |
57,645,511.06 |
29,301,436.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.36 |
2.18 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
1.35 |
2.16 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
10,647,928.92 |
148,331,831.59 |
889,331,159.21 |
1,702,710,661.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.31 |
0.47 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
41,821,797.78 |
620,393,874.84 |
2,763,762,225.08 |
3,521,662,322.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.47 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
174.30 |
168.69 |
165.11 |
162.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
