| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,188.95 | 1,106.13 | -192,594.81 | -138,437.98 |
| 本期利润 | 21,280.18 | 4,631.20 | -49,265.58 | -16,515.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.34 | 0.64 | -0.65 | -0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.82 | 2.58 | 0.20 | 1.19 |
| 期末可供分配利润 | 19,649.14 | 1,131.28 | -22,843.71 | 50,296.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 835,379.84 | 463,233.83 | 2,954,644.99 | 5,535,583.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.84 | 15.20 | 12.30 | 13.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
