华夏中债3-5年政金债指数A(007186)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,112,897.65 |
4,654,648.99 |
-14,893,601.41 |
-14,847,070.81 |
| 本期利润 |
26,561,151.82 |
10,074,011.32 |
-8,359,968.86 |
-8,210,010.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.28 |
3.12 |
-2.17 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
2.63 |
0.43 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
14,507,008.05 |
3,049,477.87 |
-15,582.81 |
78,535.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
528,888,465.89 |
512,680,300.46 |
3,326,646.81 |
6,874,028.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.61 |
15.89 |
12.91 |
13.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
