浙商丰顺纯债债券(007179)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,649,915.13 |
17,537,361.17 |
15,093,890.14 |
5,944,489.46 |
| 本期利润 |
47,458,344.39 |
25,420,353.60 |
20,747,511.08 |
10,517,564.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
2.79 |
3.28 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
2.83 |
3.42 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
22,128,400.36 |
17,897,219.60 |
8,436,013.65 |
10,062,941.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
931,634,745.99 |
919,601,502.63 |
902,257,464.45 |
503,848,093.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.13 |
11.46 |
8.40 |
7.02 |
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