浙商中华预期高股息A(007178)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,711,560.69 |
-4,829,356.59 |
176,474.04 |
-40,998,925.64 |
| 本期利润 |
8,187,048.77 |
17,101,154.54 |
19,082,850.07 |
-44,349,774.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.47 |
7.48 |
7.09 |
-12.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.61 |
8.28 |
8.22 |
-11.08 |
| 期末可供分配利润 |
-16,712,868.29 |
-54,176,676.76 |
-69,943,598.62 |
-111,692,780.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
75,563,457.79 |
155,744,692.33 |
212,082,720.93 |
323,554,612.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.05 |
1.05 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.71 |
5.28 |
5.22 |
-2.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
