易方达中债3-5年国开行债A(007171)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,292,652.07 |
75,670,375.98 |
35,691,741.80 |
86,151,245.70 |
| 本期利润 |
3,406,243.24 |
85,932,507.76 |
33,396,327.66 |
90,918,687.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
5.77 |
2.51 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
5.75 |
2.79 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
9,622,983.46 |
30,843,824.50 |
16,273,743.88 |
12,390,077.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,486,928,219.83 |
2,467,378,857.39 |
1,235,325,348.83 |
2,096,242,413.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.77 |
25.39 |
21.88 |
18.58 |
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