浦银安盛环保新能源C(007164)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,708,457.72 |
-24,157,219.38 |
-133,366,728.08 |
-71,145,922.56 |
| 本期利润 |
-15,200,565.10 |
-20,879,495.71 |
-113,941,539.01 |
-38,507,207.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.80 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.02 |
-21.11 |
-35.82 |
-8.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.85 |
-16.51 |
-31.04 |
-7.41 |
| 期末可供分配利润 |
-26,910,599.04 |
-43,247,481.65 |
-26,353,761.26 |
53,730,231.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.71 |
-0.36 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
66,457,800.94 |
88,904,749.24 |
128,499,328.27 |
434,380,842.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.45 |
1.74 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.00 |
44.92 |
73.57 |
133.05 |
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