京管泰富京元一年定开债券发起(007156)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,559,507.63 |
101,995,470.26 |
141,091,157.35 |
68,430,950.49 |
| 本期利润 |
294,452,762.17 |
176,277,047.55 |
148,658,155.88 |
80,457,649.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
2.19 |
2.94 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
2.21 |
2.97 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
20,850,477.57 |
15,946,831.17 |
81,769,356.33 |
44,580,055.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,076,945,464.40 |
8,078,430,140.75 |
8,069,675,274.04 |
5,066,605,754.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.82 |
5.26 |
2.99 |
1.63 |
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