汇添富中证银行ETF联接C(007154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,529,241.98 |
1,052,013.12 |
-1,633,374.74 |
-1,202,626.08 |
| 本期利润 |
42,816,697.72 |
23,512,486.33 |
-1,359,482.52 |
715,735.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.18 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.79 |
16.73 |
-0.78 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.76 |
17.53 |
-2.69 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
23,967,552.05 |
6,018,237.93 |
-5,404,363.88 |
-2,568,886.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
115,917,569.11 |
130,849,138.80 |
148,515,450.85 |
171,142,933.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.13 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.89 |
13.40 |
-3.51 |
-1.48 |
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