南方初元中短债C(007150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,678,902.69 |
8,422,705.51 |
25,197,662.92 |
13,007,074.72 |
| 本期利润 |
20,145,231.34 |
10,527,672.22 |
26,047,294.35 |
16,128,454.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.18 |
2.50 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
1.18 |
2.52 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
89,947,930.28 |
98,999,274.12 |
104,690,423.74 |
105,081,827.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
705,052,853.86 |
847,761,034.49 |
962,553,067.99 |
1,076,907,864.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.41 |
14.87 |
13.53 |
12.40 |
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