鹏扬元合量化大盘C(007138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,259,702.50 |
1,949,041.60 |
-11,986,265.18 |
-5,316,299.33 |
| 本期利润 |
6,289,956.16 |
159,530.60 |
-2,961,565.39 |
2,076,386.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.56 |
0.35 |
-6.18 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.26 |
-0.29 |
-7.14 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
5,285,769.92 |
-745,322.43 |
-491,455.05 |
4,444,437.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
64,356,532.74 |
49,762,576.73 |
40,953,835.49 |
48,700,382.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.99 |
0.99 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.70 |
20.90 |
21.26 |
35.04 |
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