天弘增强回报债券A(007128)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,590,141.22 |
59,997,938.93 |
-36,978,523.13 |
-41,541,814.97 |
| 本期利润 |
36,991,920.40 |
143,740,789.13 |
35,239,122.92 |
32,720,704.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
5.31 |
1.16 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
6.22 |
1.45 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
410,090,768.31 |
368,286,654.23 |
444,875,793.22 |
638,881,378.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.22 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,891,541,446.11 |
1,854,551,468.24 |
2,732,435,802.53 |
3,652,888,279.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.42 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.82 |
41.53 |
35.17 |
33.24 |
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