博道远航混合C(007127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,642,981.41 |
30,372,117.61 |
-19,462,541.92 |
17,876,004.78 |
| 本期利润 |
110,729,979.07 |
10,385,262.68 |
-18,425,739.90 |
22,016,163.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.30 |
1.60 |
-3.80 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.68 |
-0.53 |
-4.36 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
138,146,519.37 |
84,272,280.33 |
44,607,920.87 |
90,582,474.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.15 |
0.12 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
805,679,806.76 |
658,777,932.72 |
441,658,302.04 |
522,428,929.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.73 |
35.15 |
35.87 |
48.56 |
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