博道远航混合A(007126)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
137,418,117.47 |
135,978,209.61 |
28,916,518.83 |
-34,809,835.45 |
| 本期利润 |
184,148,613.81 |
109,251,032.81 |
-4,361,470.04 |
-35,501,215.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
11.15 |
-0.57 |
-5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.38 |
12.23 |
-0.28 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
411,867,446.31 |
363,887,486.49 |
138,514,162.87 |
74,667,510.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.26 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,684,810,680.74 |
1,867,112,966.39 |
915,259,599.11 |
608,224,278.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.33 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.27 |
56.06 |
38.67 |
39.06 |
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