博道远航混合A(007126)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,978,209.61 |
28,916,518.83 |
-34,809,835.45 |
24,542,613.78 |
| 本期利润 |
109,251,032.81 |
-4,361,470.04 |
-35,501,215.02 |
30,789,814.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
-0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.15 |
-0.57 |
-5.27 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.23 |
-0.28 |
-3.88 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
363,887,486.49 |
138,514,162.87 |
74,667,510.22 |
135,258,537.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.18 |
0.15 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,867,112,966.39 |
915,259,599.11 |
608,224,278.82 |
707,047,586.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.18 |
1.18 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.06 |
38.67 |
39.06 |
51.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
