睿远成长价值混合C(007120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-667,102,018.28 |
-394,006,484.47 |
-459,525,370.60 |
-296,301,124.81 |
| 本期利润 |
20,316,824.82 |
-138,430,643.68 |
-598,556,758.88 |
-174,954,349.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
-6.61 |
-21.72 |
-5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
-6.01 |
-20.38 |
-5.88 |
| 期末可供分配利润 |
47,282,930.55 |
153,784,315.00 |
301,314,214.19 |
742,482,349.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.08 |
0.15 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,949,984,242.07 |
2,022,801,639.40 |
2,289,754,440.63 |
2,797,503,958.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.08 |
1.15 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.79 |
8.23 |
15.15 |
36.13 |
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