永赢高端制造混合A(007113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,723,640.42 |
-7,631,493.43 |
-28,525,102.31 |
1,212,915.16 |
| 本期利润 |
17,039,923.15 |
-2,016,625.64 |
-24,328,973.93 |
16,969,875.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.08 |
-1.72 |
-16.24 |
10.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.91 |
-1.53 |
-16.35 |
10.80 |
| 期末可供分配利润 |
-9,736,175.32 |
-29,894,663.85 |
-28,823,943.61 |
11,717,492.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.19 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
133,250,297.04 |
118,528,257.46 |
123,720,578.99 |
169,619,036.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.80 |
0.81 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.81 |
-20.14 |
-18.90 |
7.42 |
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