民生加银添鑫纯债A(007102)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,235,046.01 |
22,710,604.90 |
14,854,231.52 |
8,776,561.06 |
| 本期利润 |
11,127,349.73 |
19,872,312.58 |
13,273,881.48 |
9,169,518.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
2.60 |
2.77 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
3.80 |
2.79 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
24,174,640.24 |
45,224,277.17 |
36,043,647.40 |
6,802,516.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
372,057,241.87 |
916,807,384.15 |
900,790,065.17 |
534,180,097.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.95 |
5.19 |
4.17 |
1.34 |
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