国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,068,006.34 |
13,203,606.02 |
-3,128,712.49 |
-40,205,541.63 |
| 本期利润 |
16,369,890.25 |
36,324,562.03 |
-18,073,420.02 |
-25,464,563.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.17 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.72 |
9.36 |
-4.26 |
-5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
9.60 |
-4.43 |
-6.22 |
| 期末可供分配利润 |
115,583,449.41 |
137,848,277.97 |
163,837,554.54 |
209,999,143.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.99 |
0.74 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
216,973,169.89 |
276,496,108.80 |
385,568,148.89 |
466,256,645.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.99 |
1.74 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.01 |
71.47 |
49.52 |
56.45 |
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