平安高端制造混合C(007083)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,318,430.36 |
-15,358,030.48 |
-69,983,152.13 |
-39,005,122.71 |
| 本期利润 |
-6,769,394.92 |
-31,003,249.05 |
-86,469,281.39 |
-44,431,905.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.49 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.60 |
-16.04 |
-30.05 |
-13.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.32 |
-14.36 |
-26.47 |
-13.16 |
| 期末可供分配利润 |
8,492,236.72 |
2,795,061.94 |
18,934,931.87 |
53,456,818.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.12 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
186,160,599.54 |
175,813,832.84 |
220,235,352.69 |
286,321,614.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.16 |
1.35 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.90 |
15.64 |
35.03 |
59.48 |
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