博时颐泽稳健养老(FOF)C(007071)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-184,181.05 |
-249,798.32 |
-210,419.96 |
-62,360.67 |
| 本期利润 |
-47,147.66 |
-78,354.01 |
-100,158.73 |
35,514.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.11 |
-1.70 |
-1.58 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
-1.28 |
-2.48 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
410,223.68 |
341,496.99 |
535,418.06 |
725,156.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.11 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
4,299,903.73 |
4,138,021.61 |
5,407,262.36 |
6,041,615.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.55 |
9.57 |
10.99 |
13.64 |
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