浦银安盛先进制造混合A(007066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,260,365.15 |
3,999,017.03 |
353,635.53 |
-379,850.94 |
| 本期利润 |
20,411,793.23 |
3,085,071.80 |
-14,700,839.72 |
-2,160,069.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.96 |
2.52 |
-10.34 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.23 |
2.56 |
-10.05 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
30,903,599.93 |
15,419,566.26 |
13,092,479.40 |
26,628,634.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.15 |
0.12 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
127,087,972.13 |
120,857,063.73 |
124,432,123.34 |
144,674,358.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.15 |
1.12 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.13 |
14.62 |
11.76 |
22.56 |
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