汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,409,856.01 |
-49,195,698.23 |
-78,624,793.94 |
-43,609,779.38 |
| 本期利润 |
7,233,061.05 |
-6,666,169.05 |
-78,294,927.92 |
-11,007,346.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
-1.09 |
-10.06 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
-2.08 |
-9.76 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
59,493,656.16 |
68,529,748.74 |
150,030,845.83 |
213,343,503.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.26 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
300,662,233.66 |
365,107,873.50 |
725,891,566.72 |
787,792,464.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.23 |
1.26 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.95 |
23.43 |
26.05 |
37.78 |
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