银华积极精选混合(007056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,848,856.61 |
-5,722,356.45 |
-5,993,274.45 |
-3,494,365.64 |
| 本期利润 |
-1,288,988.64 |
-425,014.00 |
-5,275,972.99 |
-1,612,474.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.46 |
-0.78 |
-8.51 |
-2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.35 |
-1.04 |
-7.30 |
-1.23 |
| 期末可供分配利润 |
10,877,857.95 |
12,808,028.22 |
14,484,009.34 |
18,539,283.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.34 |
0.35 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
46,105,166.77 |
50,475,260.52 |
55,383,920.96 |
60,412,290.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.34 |
1.35 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.88 |
34.00 |
35.41 |
44.28 |
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