招商中债3-5年国开行A(007051)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,935,980.08 |
42,715,117.25 |
55,053,160.40 |
84,482,711.67 |
| 本期利润 |
2,306,101.42 |
30,309,463.10 |
48,268,741.28 |
97,656,231.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
2.12 |
2.43 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
3.15 |
2.29 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
328,608.47 |
-1,197,989.64 |
20,953,143.23 |
16,180,677.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,153,889.87 |
205,671,335.53 |
2,308,648,562.18 |
3,232,056,555.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.32 |
4.94 |
4.07 |
1.74 |
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