鑫元恒利三个月定开债(007050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,664,241.78 |
25,209,306.99 |
54,526,824.00 |
26,249,870.24 |
| 本期利润 |
71,406,430.07 |
39,095,737.35 |
54,028,139.13 |
29,538,033.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
2.27 |
3.16 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
2.30 |
3.21 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
77,555,311.79 |
45,100,377.00 |
19,891,070.71 |
41,448,138.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,773,446,322.25 |
1,741,135,629.53 |
1,702,039,930.65 |
1,727,384,008.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.52 |
20.30 |
17.59 |
15.91 |
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