方正富邦创新动力混合C(007046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,729,991.06 |
-2,828,398.59 |
-6,740,672.48 |
-3,980,919.18 |
| 本期利润 |
-2,331,994.33 |
-5,176,458.58 |
-5,391,730.39 |
-2,375,902.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.99 |
-28.82 |
-24.30 |
-10.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.00 |
-24.99 |
-22.39 |
-11.20 |
| 期末可供分配利润 |
-24,646,994.95 |
-21,117,818.33 |
-14,940,152.30 |
-11,939,644.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.56 |
-0.42 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
29,575,467.67 |
16,273,737.98 |
20,652,785.52 |
23,581,788.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.44 |
0.58 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.46 |
-56.48 |
-41.98 |
-33.61 |
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