前海联合添惠纯债C(007038)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
375,206.67 |
85,988.98 |
202,464.68 |
47,339.65 |
| 本期利润 |
199,417.40 |
143,333.72 |
233,653.88 |
2,053.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
2.52 |
5.36 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
2.26 |
2.81 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
312,177.07 |
201,388.53 |
4,065,684.88 |
75,339.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,127,804.13 |
1,606,064.35 |
38,504,641.03 |
755,559.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.07 |
8.37 |
5.97 |
5.28 |
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